北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月19日 14:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第50期第2四半期(2019/06/01-2019/08/31)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,965 | 152,881 |
| 減価償却費 | 275,744 | 230,386 |
| 長期前払費用償却額 | 5,625 | 5,635 |
| 減損損失 | 12,387 | 7,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,936 | 57,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,633 | 3,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | -108,946 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 581 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,488 | -11,671 |
| その他の営業外損益（△は益） | -29,428 | -13,297 |
| 支払利息 | 22,687 | 18,294 |
| 固定資産除却損 | 277 | 10,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,336 | -101,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,966 | 85,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,145 | 909,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,441 | 11,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,327 | 18,122 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,551 | -4,454 |
| その他 | 83,358 | 305,891 |
| 小計 | 862,485 | 1,576,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,496 | 8,144 |
| その他の収入 | 32,185 | 14,751 |
| 利息の支払額 | -21,094 | -16,647 |
| その他の支出 | -2,757 | -1,453 |
| 法人税等の支払額 | -96,952 | -41,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,364 | 1,539,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 | -1,230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,190 | -79,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,988 | -6,872 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,256 | -15,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,349 | 39,708 |
| その他 | 27,666 | 13,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,420 | -55,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,158 | -643,012 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -134,382 | -104,112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -63,274 | -63,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,816 | -760,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,873 | 723,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,766 | 1,241,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
