北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,988 | 143,585 |
| 減価償却費 | 315,913 | 294,474 |
| 長期前払費用償却額 | 6,215 | 6,156 |
| 減損損失 | － | 22,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,335 | 64,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,037 | -3,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,217 | -5,548 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,782 | -13,353 |
| その他の営業外損益（△は益） | -41,804 | -30,139 |
| 支払利息 | 36,969 | 28,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -294 | － |
| 固定資産除却損 | 15,407 | 1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,650 | -339,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,294 | 49,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,882 | 469,317 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,279 | 362,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,873 | -44,033 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,988 | -450 |
| その他 | 92,061 | 173,486 |
| 小計 | 578,697 | 1,174,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,851 | 8,904 |
| その他の収入 | 41,620 | 31,172 |
| 利息の支払額 | -39,785 | -27,325 |
| その他の支出 | -810 | -1,183 |
| 法人税等の支払額 | -103,008 | -76,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,564 | 1,109,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,899 | -316,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,188 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,819 | -43,516 |
| 固定資産の除却による支出 | -15,359 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,258 | -16,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,181 | 49,871 |
| その他 | -2,243 | 21,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,209 | -304,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -987,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,043 | -830,136 |
| 社債の発行による収入 | 296,375 | － |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -153,664 | -140,068 |
| 配当金の支払額 | -64,618 | -63,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,951 | -650,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,596 | 154,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,204 | 554,887 |
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