北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,181 | 161,988 |
| 減価償却費 | 306,655 | 315,913 |
| 長期前払費用償却額 | 7,190 | 6,215 |
| 減損損失 | 634 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,702 | 83,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,426 | -47,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,708 | -164,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,474 | -14,782 |
| その他の営業外損益（△は益） | -33,895 | -41,804 |
| 支払利息 | 47,861 | 36,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -294 |
| 固定資産除却損 | 192 | 15,407 |
| その他の特別損益（△は益） | -490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,271 | -21,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,352 | 46,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,906 | 169,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,149 | -53,873 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,042 | -17,988 |
| その他 | 55,441 | 104,340 |
| 小計 | 440,790 | 578,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,604 | 9,851 |
| その他の収入 | 35,820 | 41,620 |
| 利息の支払額 | -49,525 | -39,785 |
| その他の支出 | -2,519 | -810 |
| 法人税等の支払額 | 35,644 | -103,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,813 | 486,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,791 | -105,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,793 | -4,819 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -15,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,660 | -18,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,369 | 87,181 |
| その他 | 816 | -2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,059 | -20,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,796 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,357 | -770,043 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,375 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -430,000 |
| リース債務の返済による支出 | -146,271 | -153,664 |
| 配当金の支払額 | -62,344 | -64,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,769 | -571,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,016 | -105,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,377 | 429,204 |
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