北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101,975 | 119,181 |
| 減価償却費 | 262,008 | 306,655 |
| 長期前払費用償却額 | 7,196 | 7,190 |
| 減損損失 | 9,264 | 634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,273 | 41,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,745 | -16,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,822 | 4,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,016 | -15,474 |
| その他の営業外損益（△は益） | -29,055 | -33,895 |
| 支払利息 | 58,663 | 47,861 |
| 固定資産除却損 | 24,449 | 192 |
| その他の特別損益（△は益） | 15,580 | -490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,579 | -179,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,216 | 150,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,239,673 | 29,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,645 | -85,149 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,965 | 8,042 |
| その他 | 256,765 | 55,441 |
| 小計 | 1,901,711 | 440,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,942 | 10,604 |
| その他の収入 | 28,902 | 35,820 |
| 利息の支払額 | -53,936 | -49,525 |
| その他の支出 | -16,986 | -2,519 |
| 法人税等の支払額 | -74,375 | 35,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,258 | 470,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,030,000 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,000 | 1,080,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,241 | -353,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -9,793 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,805 | -21,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,436 | 44,369 |
| その他 | -25,343 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,819 | -390,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -981,613 | -177,796 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,998 | -758,357 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -140,391 | -146,271 |
| 配当金の支払額 | -60,489 | -62,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,492 | -174,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,946 | -94,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,704 | 506,377 |
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