北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 162,572 | -101,975 |
| 減価償却費 | 267,983 | 262,008 |
| 長期前払費用償却額 | 5,746 | 7,196 |
| 減損損失 | 4,363 | 9,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,019 | 51,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,674 | 25,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,653 | 4,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,931 | -15,016 |
| その他の営業外損益（△は益） | -22,618 | -29,055 |
| 支払利息 | 71,727 | 58,663 |
| 固定資産除却損 | 972 | 24,449 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 15,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,624 | -82,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,620 | 86,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100,100 | 1,239,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,108 | 92,645 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,728 | -3,965 |
| その他 | 199,976 | 256,765 |
| 小計 | 1,650,718 | 1,901,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,658 | 9,942 |
| その他の収入 | 35,319 | 28,902 |
| 利息の支払額 | -65,322 | -53,936 |
| その他の支出 | -13,208 | -16,986 |
| 法人税等の支払額 | -58,685 | -74,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,479 | 1,795,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,010,000 | -1,030,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 940,000 | 930,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,134 | -638,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -2,865 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,148 | -143,805 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,880 | 33,436 |
| その他 | 21,055 | -25,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,846 | -876,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,042,814 | -981,613 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,067 | -571,998 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -131,562 | -140,391 |
| 配当金の支払額 | -62,926 | -60,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,371 | -454,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,262 | 463,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,517 | 862,704 |
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