北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,927 | 162,572 |
| 減価償却費 | 268,425 | 267,983 |
| 長期前払費用償却額 | 6,876 | 5,746 |
| 減損損失 | － | 4,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,886 | 64,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,696 | -2,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,248 | -9,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,186 | -11,931 |
| その他の営業外損益（△は益） | -26,694 | -22,618 |
| 支払利息 | 83,002 | 71,727 |
| 固定資産除却損 | 21,887 | 972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,959 | -85,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,871 | -97,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,177 | 1,100,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,463 | 6,108 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,891 | -2,728 |
| その他 | 107,783 | 199,976 |
| 小計 | 1,075,560 | 1,650,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,055 | 8,658 |
| その他の収入 | 26,929 | 35,319 |
| 利息の支払額 | -81,872 | -65,322 |
| その他の支出 | -1,036 | -13,208 |
| 法人税等の支払額 | -172,283 | -58,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,352 | 1,557,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840,000 | -1,010,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 940,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,776 | -285,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,350 | -113,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,110 | 47,880 |
| 繰延資産の取得による支出 | -3,541 | － |
| その他 | -3,188 | 21,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,747 | -400,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -794,708 | -1,042,814 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,372 | -577,067 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -122,879 | -131,562 |
| 配当金の支払額 | -62,719 | -62,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,679 | -1,094,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,074 | 62,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,763 | 514,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,689 | 433,517 |
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