北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,874 | 108,927 |
| 減価償却費 | 243,689 | 268,425 |
| 長期前払費用償却額 | 6,128 | 6,876 |
| 減損損失 | 6,315 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,796 | 49,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,825 | 23,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 357 | 3,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,455 | -11,186 |
| その他の営業外損益（△は益） | -22,391 | -26,694 |
| 支払利息 | 91,198 | 83,002 |
| 固定資産除却損 | 720 | 21,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 41,190 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,514 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -2,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,660 | -21,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,898 | 21,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,101 | 439,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,994 | -42,463 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,671 | 1,891 |
| その他 | 91,079 | 107,783 |
| 小計 | 1,200,996 | 1,075,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,529 | 7,055 |
| その他の収入 | 22,048 | 26,929 |
| 利息の支払額 | -95,191 | -81,872 |
| その他の支出 | -837 | -1,036 |
| 法人税等の支払額 | -46,854 | -172,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,690 | 854,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -840,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,462 | -258,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,194 | -88,350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,442 | 41,110 |
| 繰延資産の取得による支出 | -13,374 | -3,541 |
| その他 | -13,641 | -3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,680 | -432,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -943,044 | -794,708 |
| 長期借入れによる収入 | 819,130 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,715 | -486,372 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104,285 | -122,879 |
| 配当金の支払額 | -62,334 | -62,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,249 | -616,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,761 | -195,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,171 | 912,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,932 | 514,689 |
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