北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,998 | 175,874 |
| 減価償却費 | 265,564 | 243,689 |
| 長期前払費用償却額 | 5,610 | 6,128 |
| 減損損失 | 6,680 | 6,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,798 | 46,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,886 | 9,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,982 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,698 | -9,455 |
| その他の営業外損益（△は益） | -15,763 | -22,391 |
| 支払利息 | 99,172 | 91,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 固定資産除却損 | 14,571 | 720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,514 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -152,678 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 2,420 | -2,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,424 | 6,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,598 | 15,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,963 | 471,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,653 | 57,994 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 27,751 | -14,671 |
| その他 | -155,775 | 91,079 |
| 小計 | 90,719 | 1,200,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,980 | 6,529 |
| その他の収入 | 19,220 | 22,048 |
| 利息の支払額 | -98,553 | -95,191 |
| その他の支出 | -4,440 | -837 |
| 法人税等の支払額 | -51,940 | -46,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,013 | 1,086,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -740,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850,072 | 390,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,086 | -90,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,774 | -9,194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,707 | 43,442 |
| 繰延資産の取得による支出 | -24,068 | -13,374 |
| その他 | 44,034 | -13,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,020 | -413,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,797 | -943,044 |
| 長期借入れによる収入 | 727,500 | 819,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,557 | -430,715 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,533 | -104,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,900 | － |
| 配当金の支払額 | -51,793 | -62,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,918 | -471,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,116 | 201,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,479 | 680,235 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,871 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,235 | 912,932 |
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