北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,896 | 38,106 |
| 減価償却費 | 206,855 | 271,682 |
| 長期前払費用償却額 | 4,624 | 3,296 |
| 減損損失 | 6,420 | 8,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,809 | 57,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,403 | -5,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,606 | -10,070 |
| その他の営業外損益（△は益） | -14,293 | 21,810 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -59,709 |
| 支払利息 | 9,910 | 17,509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,184 | 13,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,166 | -176,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,506 | -64,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,688 | 902,248 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -53,421 | 76,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,707 | 65,587 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,239 | -8,636 |
| その他 | 30,909 | 144,256 |
| 小計 | 760,952 | 1,295,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,673 | 8,317 |
| その他の収入 | 15,159 | 81,086 |
| 利息の支払額 | -9,713 | -16,979 |
| その他の支出 | -865 | -56,512 |
| 法人税等の支払額 | -38,302 | -80,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,903 | 1,231,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,358 | -387,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -27,177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,717 | -25,405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,263 | 394,468 |
| 事業譲受による支出 | － | -92,530 |
| その他 | -7,615 | -9,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,932 | -147,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,151,666 | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,527 | -3,401,183 |
| リース債務の返済による支出 | -60,173 | -123,850 |
| 配当金の支払額 | -63,103 | -63,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,138 | -938,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,302 | 145,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 498,906 | 713,539 |
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