北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,437 | 290,896 |
| 減価償却費 | 219,060 | 206,855 |
| 長期前払費用償却額 | 5,511 | 4,624 |
| 減損損失 | 1,638 | 6,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,020 | 63,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,441 | -13,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,128 | -9,606 |
| その他の営業外損益（△は益） | -11,901 | -14,293 |
| 支払利息 | 12,592 | 9,910 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 205,199 | － |
| 固定資産除却損 | 3,254 | 4,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,962 | -116,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,607 | -28,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,828 | 445,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 77,223 | -53,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,020 | -64,707 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,602 | -2,239 |
| その他 | 28,412 | 30,909 |
| 小計 | 855,562 | 760,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,850 | 7,673 |
| その他の収入 | 13,813 | 15,159 |
| 利息の支払額 | -12,668 | -9,713 |
| その他の支出 | -1,912 | -865 |
| 法人税等の支払額 | -35,433 | -38,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,211 | 734,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,915 | -49,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,052 | -5,717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,990 | 85,263 |
| その他 | -5,119 | -7,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 521,319 | 21,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,151,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,000 | -631,527 |
| リース債務の返済による支出 | -67,816 | -60,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | － |
| 配当金の支払額 | -63,194 | -63,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,126 | -903,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,595 | -146,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,209 | 498,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
