北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,106 | 38,274 |
| 減価償却費 | 271,682 | 300,176 |
| 長期前払費用償却額 | 3,296 | 1,465 |
| 減損損失 | 8,476 | 1,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,949 | 31,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,972 | 2,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,070 | -12,432 |
| その他の営業外損益（△は益） | 21,810 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -59,709 | － |
| 支払利息 | 17,509 | 32,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,522 | 7,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,054 | -208,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,839 | 64,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 902,248 | 920,180 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 76,731 | 179,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,587 | 148,995 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,636 | -4,460 |
| その他 | 144,256 | 90,785 |
| 小計 | 1,295,895 | 1,594,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,317 | 11,185 |
| その他の収入 | 81,086 | － |
| 利息の支払額 | -16,979 | -30,955 |
| その他の支出 | -56,512 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,158 | 13,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,648 | 1,587,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,568 | -174,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,177 | -1,555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 12,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,405 | -12,746 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394,468 | 23,113 |
| 事業譲受による支出 | -92,530 | － |
| その他 | -9,495 | -9,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,707 | 966,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,401,183 | -229,135 |
| リース債務の返済による支出 | -123,850 | -142,537 |
| 配当金の支払額 | -63,193 | -63,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,227 | -2,134,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,713 | 419,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,539 | 927,342 |
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