財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は3億90百万円(前年同四半期は8億76百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が10億80百万円であったものの、定期預金の預入による支出が11億30百万円、有形固定資産の取得による支出が3億53百万円であったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1億74百万円(前年同四半期は4億54百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入が11億円であったものの、短期借入金の純減少額が1億77百万円、長期借入金の返済による支出が7億58百万円、社債の償還による支出が1億30百万円、リース債務の返済による支出が1億46百万円であったことなどによるものであります。

2015/10/13 10:41