財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は20百万円(前年同四半期は3億90百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が11億30百万円、差入保証金の回収による収入が87百万円であったものの、定期預金の預入による支出が11億30百万円、有形固定資産の取得による支出が1億5百万円であったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5億71百万円(前年同四半期は1億74百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入が13億円、社債の発行による収入が2億96百万円であったものの、短期借入金の純減少額が7億50百万円、長期借入金の返済による支出が7億70百万円、社債の償還による支出が4億30百万円、リース債務の返済による支出が1億53百万円であったことなどによるものであります。

2016/10/07 11:25