利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は11億9百万円(前年同四半期は4億86百万円の獲得)となりました。これは主にコジカカードでの決済に伴う売上債権の増加額が3億39百万円あったものの、税引前四半期純利益が1億43百万円、減価償却費が2億94百万円、仕入債務の増加額が4億69百万円、コジカカードに対する現金チャージの発生に伴う預り金の増加額が3億62百万円であったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億4百万円(前年同四半期は20百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が11億30百万円あったものの、定期預金の預入による支出が11億30百万円、有形固定資産の取得による支出が3億16百万円であったことなどによるものであります。

2017/10/10 10:53