財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は3億4百万円(前年同四半期は20百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が11億30百万円あったものの、定期預金の預入による支出が11億30百万円、有形固定資産の取得による支出が3億16百万円であったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は6億50百万円(前年同四半期は5億71百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入が15億円あったものの、短期借入金の純減少額が9億87百万円、長期借入金の返済による支出が8億30百万円、社債の償還による支出が1億30百万円、リース債務の返済による支出が1億40百万円であったことなどによるものであります。

2017/10/10 10:53