区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,950,000	550,000	0.91	-
1年以内に返済予定の長期借入金	469,835	491,957	1.56	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2026/05/26 11:08

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年2月28日)		当事業年度(2026年2月28日)
短期借入金	1,600,000	千円	300,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	412,821		423,323

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は、20億37百万円(前事業年度は72百万円の資金獲得)となりました。
これは主に、短期借入金の純減少額が14億円、長期借入金の返済による資金使用が4億74百万円、リース債務の返済による支出が2億99百万円であったことなどによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内に決済されております。
借入金のうち、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く)は主に運転資金に係る調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で20年であります。長期借入金のうち、シンジケートローン契約については一定の財務制限条項が付させております。これに抵触した場合、該当する借入金の一括返済及び契約解除のおそれがあり、当社の資金調達に影響を及ぼす可能性があります。
資金調達に係る流動性リスクの管理については、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

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