１年内返済予定の長期借入金、賞与引当金の増減額（△は減少）、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | １年内返済予定の長期借入金 | 賞与引当金の増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/03 | - | | 6百万 | | 5.19億 | |
| 2009/03 | - | | 0 | -100% | 1.69億 | -67.4% |
| 2010/03 | - | | 14百万 | | 0.12億 | -92.9% |
| 2011/03 | - | | 9百万 | -35.7% | 7.97億 | 大幅増 |
| 2012/03 | - | | 12百万 | +33.3% | -2.5億 | 赤転 |
| 2013/03 | - | | -12百万 | 赤転 | -3.01億 | 赤拡 |
| 2014/03 | - | | 22百万 | 黒転 | 10.6億 | 黒転 |
| 2015/03 | - | | 7百万 | -68.2% | -5.46億 | 赤転 |
| 2016/03 | - | | 2百万 | -71.4% | 10.1億 | 黒転 |
| 2017/03 | - | | -7百万 | 赤転 | 10.2億 | +0.8% |
| 2018/03 | - | | - | | 6.05億 | -40.5% |
| 2019/03 | - | | 2百万 | 黒転 | 2.29億 | -62.1% |
| 2020/03 | - | | -6百万 | 赤転 | 23.2億 | +910.9% |
| 2021/03 | 33百万 | | -9百万 | 赤拡 | -40.9億 | 赤転 |
| 2022/03 | 69百万 | +109.1% | 18百万 | 黒転 | 0.79億 | 黒転 |
| 2023/03 | 28百万 | -59.4% | -8百万 | 赤転 | 6.14億 | +677.2% |
| 2024/03 | 125百万 | +346.4% | -19百万 | 赤拡 | 12.3億 | +100.7% |
