キャッシュ・フローの状況
2024年4月2日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,198 | -1,255 | -173 | -57 | -139 | 2,966 | 通期 | 3,093 | -3,292 | -347 | -199 | -1,204 | 2,651 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,247 | -740 | -311 | 507 | -632 | 2,846 | 通期 | 3,085 | -1,417 | -659 | 1,668 | -1,228 | 3,659 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -720 | -372 | 490 | -664 | 3,776 | 通期 | 3,100 | -1,339 | -744 | 1,761 | -1,153 | 4,676 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,520 | -1,033 | -355 | 487 | -997 | 4,807 | 通期 | 3,169 | -1,836 | -728 | 1,333 | -1,787 | 5,281 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,228 | -880 | -375 | 348 | -824 | 5,253 | 通期 | 2,906 | -1,923 | -753 | 983 | -1,354 | 5,510 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -996 | -377 | -286 | -528 | 4,847 | 通期 | 1,500 | 1,553 | -738 | 3,053 | -906 | 7,826 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -911 | 255 | 51 | -656 | -203 | 7,221 | 通期 | -1,151 | -2,982 | 41 | -4,133 | -459 | 3,733 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -749 | -205 | -176 | -954 | -178 | 2,601 | 通期 | 1,170 | -808 | -282 | 362 | -861 | 3,813 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 917 | -542 | -178 | 375 | -529 | 4,026 | 通期 | 2,031 | -1,105 | -311 | 926 | -1,107 | 4,445 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 813 | -885 | -312 | -72 | -551 | 4,060 | 通期 | 3,531 | -1,619 | -679 | 1,912 | -1,234 | 5,677 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億9900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 16億6800万
- 2017年3月（連） +5.58%
- 17億6100万
- 2018年3月（連） -24.3%
- 13億3300万
- 2019年3月（連） -26.26%
- 9億8300万
- 2020年3月（連） +210.58%
- 30億5300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -41億3300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億6200万
- 2023年3月（連） +155.8%
- 9億2600万
- 2024年3月（連） +106.48%
- 19億1200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.02%
- 2016年3月（連）
- 10.3%
- 2017年3月（連）
- 10.14%
- 2018年3月（連）
- 10.02%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 4.71%
- 2021年3月（連）
- -5.2%
- 2022年3月（連）
- 5.43%
- 2023年3月（連）
- 7.12%
- 2024年3月（連）
- 10.61%