あみやき亭（2753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865 | 1,321 |
| 減価償却費 | 387 | 390 |
| 減損損失 | 101 | 40 |
| のれん償却額 | 69 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 28 |
| 受取利息 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 303 | 268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -370 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -255 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | -282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| その他 | 25 | 25 |
| 小計 | 795 | 1,436 |
| 利息の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 保険金の受取額 | － | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813 | 784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 49 |
| 貸付けによる支出 | － | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,267 | － |
| その他 | -15 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -14 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -205 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384 | 288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060 | 5,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
