あみやき亭（2753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40 | 865 |
| 減価償却費 | 384 | 387 |
| 減損損失 | 188 | 101 |
| のれん償却額 | 39 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 8 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | 303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -409 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14 | -255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292 | -211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -14 | 17 |
| その他 | 42 | 25 |
| 小計 | 190 | 795 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 助成金の受取額 | 1,026 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -542 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,267 |
| その他 | 14 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -136 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196 | -384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,445 | 4,060 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
