四半期報告書-第28期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 812 | -40 |
| 減価償却費 | 360 | 384 |
| 減損損失 | 188 | 188 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 18 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -3,339 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 459 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | -220 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -167 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337 | 292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -62 | -14 |
| その他 | 40 | 28 |
| 小計 | -2,810 | 188 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 助成金の受取額 | 2,159 | 1,026 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749 | 917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -529 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -16 | － |
| その他 | -16 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -137 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,132 | 196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813 | 4,026 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |