あみやき亭（2753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,410 | 812 |
| 減価償却費 | 421 | 360 |
| 減損損失 | 140 | 188 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -320 | -3,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142 | -352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -532 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -150 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | -337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26 | 10 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 42 | -62 |
| その他 | -1 | 40 |
| 小計 | -1,187 | -2,810 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 助成金の受取額 | 275 | 2,159 |
| 法人税等の支払額 | － | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -178 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 53 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -16 |
| その他 | 8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -342 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | -1,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733 | 2,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
