四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,219 | -1,410 |
| 減価償却費 | 426 | 421 |
| 減損損失 | － | 140 |
| のれん償却額 | 30 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | － | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -284 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -91 | -150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48 | -22 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -75 | 42 |
| その他 | -9 | -1 |
| 小計 | 1,279 | -1,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 助成金の受取額 | － | 275 |
| 法人税等の支払額 | -570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -203 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -42 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -392 | － |
| その他 | -19 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | 255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -342 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | -604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,826 | 7,221 |