四半期報告書-第25期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,544 | 1,219 |
減価償却費 | 462 | 426 |
のれん償却額 | 22 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5 | 9 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4 | 7 |
有形固定資産除却損 | 17 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | -25 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -130 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -193 | -147 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 2 | -91 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30 | -11 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6 | -48 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4 | -75 |
その他 | 14 | -9 |
小計 | 1,821 | 1,279 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -593 | -570 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228 | 710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,500 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -819 | -527 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
差入保証金の差入による支出 | -24 | -17 |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
貸付けによる支出 | -16 | -42 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -392 |
その他 | -15 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -32 | -35 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -342 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27 | -663 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,510 | 4,847 |