四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,588 | 1,544 |
減価償却費 | 438 | 462 |
のれん償却額 | 22 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | -4 |
有形固定資産除却損 | 17 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54 | 105 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -89 | -130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -176 | -193 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4 | -30 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40 | -6 |
その他 | -55 | 18 |
小計 | 1,856 | 1,821 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -336 | -593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | 1,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -984 | -819 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
差入保証金の差入による支出 | -26 | -24 |
差入保証金の回収による収入 | 17 | 0 |
貸付けによる支出 | -13 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 4 | - |
その他 | -17 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -13 | -32 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -342 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -375 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | -27 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,281 | 5,253 |