四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,559 | 1,588 |
減価償却費 | 431 | 438 |
のれん償却額 | 22 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -10 | 7 |
有形固定資産除却損 | 7 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139 | 54 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -36 | -89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -168 | -176 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -84 | -2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -181 | -4 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -21 | 40 |
その他 | 14 | -55 |
小計 | 1,683 | 1,856 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
法人税等の支払額 | -479 | -336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | 1,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -657 | -984 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -13 |
差入保証金の差入による支出 | -36 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 4 | 17 |
貸付けによる支出 | -12 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
その他 | -15 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -30 | -13 |
配当金の支払額 | -342 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117 | 131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,776 | 4,807 |