あみやき亭（2753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,321 | 935 |
| 減価償却費 | 390 | 415 |
| 減損損失 | 40 | 79 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 18 |
| 受取利息 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268 | 447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | -126 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -100 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282 | 104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2 | 83 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 19 | |
| その他 | 25 | -9 |
| 小計 | 1,436 | 2,074 |
| 利息の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 保険金の受取額 | 14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -669 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784 | 1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -947 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,352 |
| その他 | -15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -15 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 配当金の支払額 | -342 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | 905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,966 | 8,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
