キャッシュ・フローの状況
2024年4月2日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,626 | -966 | -140 | 660 | -847 | 1,691 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,258 | -901 | -187 | 357 | -839 | 1,861 |
| 2010年 3月期 連/個 | 3Q | 1,394 | -1,672 | -189 | -278 | -715 | 1,393 | 通期 | 1,750 | -1,546 | -191 | 204 | -946 | 1,888 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 828 | -533 | -104 | 295 | -547 | 2,079 | 3Q | 1,314 | -682 | -194 | 632 | -741 | 2,326 | 通期 | 2,035 | -1,031 | -207 | 1,004 | -1,062 | 2,686 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -837 | -104 | -692 | -794 | 1,888 | 通期 | 1,303 | -1,343 | -210 | -40 | -1,296 | 2,435 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,154 | -1,321 | -105 | -167 | -274 | 2,162 | 通期 | 2,495 | -2,564 | -232 | -69 | -658 | 2,134 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -389 | -139 | 674 | -362 | 2,669 | 通期 | 2,677 | -1,333 | -280 | 1,344 | -1,355 | 3,197 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,198 | -1,255 | -173 | -57 | -139 | 2,966 | 通期 | 3,093 | -3,292 | -347 | -199 | -1,204 | 2,651 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,247 | -740 | -311 | 507 | -632 | 2,846 | 通期 | 3,085 | -1,417 | -659 | 1,668 | -1,228 | 3,659 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -720 | -372 | 490 | -664 | 3,776 | 通期 | 3,100 | -1,339 | -744 | 1,761 | -1,153 | 4,676 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,520 | -1,033 | -355 | 487 | -997 | 4,807 | 通期 | 3,169 | -1,836 | -728 | 1,333 | -1,787 | 5,281 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,228 | -880 | -375 | 348 | -824 | 5,253 | 通期 | 2,906 | -1,923 | -753 | 983 | -1,354 | 5,510 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -996 | -377 | -286 | -528 | 4,847 | 通期 | 1,500 | 1,553 | -738 | 3,053 | -906 | 7,826 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -911 | 255 | 51 | -656 | -203 | 7,221 | 通期 | -1,151 | -2,982 | 41 | -4,133 | -459 | 3,733 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -749 | -205 | -176 | -954 | -178 | 2,601 | 通期 | 1,170 | -808 | -282 | 362 | -861 | 3,813 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 917 | -542 | -178 | 375 | -529 | 4,026 | 通期 | 2,031 | -1,105 | -311 | 926 | -1,107 | 4,445 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 813 | -885 | -312 | -72 | -551 | 4,060 | 通期 | 3,531 | -1,619 | -679 | 1,912 | -1,234 | 5,677 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 16億2600万
- 2009年3月（個） -22.63%
- 12億5800万
- 2010年3月（連） +39.11%
- 17億5000万
- 2011年3月（連） +16.29%
- 20億3500万
- 2012年3月（連） -35.97%
- 13億300万
- 2013年3月（連） +91.48%
- 24億9500万
- 2014年3月（連） +7.29%
- 26億7700万
- 2015年3月（連） +15.54%
- 30億9300万
- 2016年3月（連） -0.26%
- 30億8500万
- 2017年3月（連） +0.49%
- 31億
- 2018年3月（連） +2.23%
- 31億6900万
- 2019年3月（連） -8.3%
- 29億600万
- 2020年3月（連） -48.38%
- 15億
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億5100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億7000万
- 2023年3月（連） +73.59%
- 20億3100万
- 2024年3月（連） +73.86%
- 35億3100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -9億6600万
- 2009年3月（個）投入-6.73%
- -9億100万
- 2010年3月（連）投入+71.59%
- -15億4600万
- 2011年3月（連）投入-33.31%
- -10億3100万
- 2012年3月（連）投入+30.26%
- -13億4300万
- 2013年3月（連）投入+90.92%
- -25億6400万
- 2014年3月（連）投入-48.01%
- -13億3300万
- 2015年3月（連）投入+146.96%
- -32億9200万
- 2016年3月（連）投入-56.96%
- -14億1700万
- 2017年3月（連）投入-5.5%
- -13億3900万
- 2018年3月（連）投入+37.12%
- -18億3600万
- 2019年3月（連）投入+4.74%
- -19億2300万
- 2020年3月（連）資金回収
- 15億5300万
- 2021年3月（連）資金投入
- -29億8200万
- 2022年3月（連）投入-72.9%
- -8億800万
- 2023年3月（連）投入+36.76%
- -11億500万
- 2024年3月（連）投入+46.52%
- -16億1900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億4000万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億8700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億9100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億3200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億8000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億4700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億5900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億2800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億5300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億3800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億8200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億1100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6億7900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 6億6000万
- 2009年3月（個） -45.91%
- 3億5700万
- 2010年3月（連） -42.86%
- 2億400万
- 2011年3月（連） +392.16%
- 10億400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4000万
- 2013年3月（連） -72.5%
- -6900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億4400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億9900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 16億6800万
- 2017年3月（連） +5.58%
- 17億6100万
- 2018年3月（連） -24.3%
- 13億3300万
- 2019年3月（連） -26.26%
- 9億8300万
- 2020年3月（連） +210.58%
- 30億5300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -41億3300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億6200万
- 2023年3月（連） +155.8%
- 9億2600万
- 2024年3月（連） +106.48%
- 19億1200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -8億4700万
- 2009年3月（個）減少-0.94%
- -8億3900万
- 2010年3月（連）増加+12.75%
- -9億4600万
- 2011年3月（連）増加+12.26%
- -10億6200万
- 2012年3月（連）増加+22.03%
- -12億9600万
- 2013年3月（連）減少-49.23%
- -6億5800万
- 2014年3月（連）増加+105.93%
- -13億5500万
- 2015年3月（連）減少-11.14%
- -12億400万
- 2016年3月（連）増加+1.99%
- -12億2800万
- 2017年3月（連）減少-6.11%
- -11億5300万
- 2018年3月（連）増加+54.99%
- -17億8700万
- 2019年3月（連）減少-24.23%
- -13億5400万
- 2020年3月（連）減少-33.09%
- -9億600万
- 2021年3月（連）減少-49.34%
- -4億5900万
- 2022年3月（連）増加+87.58%
- -8億6100万
- 2023年3月（連）増加+28.57%
- -11億700万
- 2024年3月（連）増加+11.47%
- -12億3400万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 16億9100万
- 2009年3月（個） +10.05%
- 18億6100万
- 2010年3月（連） +1.45%
- 18億8800万
- 2011年3月（連） +42.27%
- 26億8600万
- 2012年3月（連） -9.34%
- 24億3500万
- 2013年3月（連） -12.36%
- 21億3400万
- 2014年3月（連） +49.81%
- 31億9700万
- 2015年3月（連） -17.08%
- 26億5100万
- 2016年3月（連） +38.02%
- 36億5900万
- 2017年3月（連） +27.79%
- 46億7600万
- 2018年3月（連） +12.94%
- 52億8100万
- 2019年3月（連） +4.34%
- 55億1000万
- 2020年3月（連） +42.03%
- 78億2600万
- 2021年3月（連） -52.3%
- 37億3300万
- 2022年3月（連） +2.14%
- 38億1300万
- 2023年3月（連） +16.57%
- 44億4500万
- 2024年3月（連） +27.72%
- 56億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 11.31%
- 2009年3月（個）
- 8.16%
- 2010年3月（連）
- 9.96%
- 2011年3月（連）
- 9.11%
- 2012年3月（連）
- 6.02%
- 2013年3月（連）
- 10.75%
- 2014年3月（連）
- 10.9%
- 2015年3月（連）
- 11.02%
- 2016年3月（連）
- 10.3%
- 2017年3月（連）
- 10.14%
- 2018年3月（連）
- 10.02%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 4.71%
- 2021年3月（連）
- -5.2%
- 2022年3月（連）
- 5.43%
- 2023年3月（連）
- 7.12%
- 2024年3月（連）
- 10.61%