有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,701 | 899 |
| 減価償却費 | 840 | 740 |
| 減損損失 | 638 | 628 |
| のれん償却額 | 78 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 18 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 8 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -1,302 | -4,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -230 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 44 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -18 | -79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | -582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34 | -2 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 61 | -53 |
| その他 | 88 | 77 |
| 小計 | -1,481 | -3,433 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険金の受取額 | 21 | 11 |
| 助成金の受取額 | 353 | 4,744 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -10,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -739 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -24 |
| その他 | -33 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -342 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,092 | 79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733 | 3,813 |