有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899 | 336 |
| 減価償却費 | 740 | 797 |
| 減損損失 | 628 | 326 |
| のれん償却額 | 78 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 26 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -4,609 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -762 | -750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 252 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -79 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -582 | 523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -53 | -22 |
| その他 | 77 | 35 |
| 小計 | -3,433 | 1,445 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険金の受取額 | 11 | 13 |
| 助成金の受取額 | 4,744 | 1,026 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 2,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,500 | 10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -1,085 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| その他 | -40 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -205 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813 | 4,445 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |