有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,481 | -1,701 |
| 減価償却費 | 922 | 840 |
| 減損損失 | 433 | 638 |
| のれん償却額 | 70 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 助成金収入 | － | -1,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | 40 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -86 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197 | 189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30 | -12 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -17 | 61 |
| その他 | -9 | 88 |
| 小計 | 2,692 | -1,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険金の受取額 | 5 | 21 |
| 助成金の受取額 | － | 353 |
| 和解金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | -1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956 | -374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -392 | － |
| その他 | -30 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -684 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,315 | -4,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,826 | 3,733 |