有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,514 | 1,481 |
減価償却費 | 958 | 922 |
のれん償却額 | 45 | 70 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -6 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 28 | 17 |
有形固定資産除却損 | 39 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
減損損失 | 324 | 433 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | -8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 113 | -76 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -139 | -55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | -179 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 104 | -86 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20 | 197 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3 | -30 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 10 | -17 |
その他 | -8 | -9 |
小計 | 3,977 | 2,692 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | ||
保険金の受取額 | 33 | 5 |
和解金の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額 | -1,105 | -1,196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,906 | 1,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,000 | -3,500 |
定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 6,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -956 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -3 |
差入保証金の差入による支出 | -105 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
貸付けによる支出 | -16 | -58 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -392 |
その他 | -44 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | 1,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -68 | -53 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -685 | -684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229 | 2,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,510 | 7,826 |