有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,129 | 3,003 |
減価償却費 | 843 | 895 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | -8 |
有形固定資産除却損 | 47 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -7 |
減損損失 | 12 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1 | 1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98 | 102 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38 | 103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | 51 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 106 | -39 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -107 | -159 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | 7 |
その他 | 41 | 59 |
小計 | 4,082 | 4,100 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
法人税等の支払額 | -1,002 | -1,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085 | 3,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,500 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,137 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 |
投資不動産の取得による支出 | -36 | - |
差入保証金の差入による支出 | -89 | -53 |
差入保証金の回収による収入 | 3 | 15 |
貸付けによる支出 | -54 | -156 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 17 |
その他 | -31 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -1,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -25 | -59 |
配当金の支払額 | -633 | -684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,008 | 1,016 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,659 | 4,676 |