有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,003 | 2,616 |
減価償却費 | 775 | 750 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 22 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
有形固定資産除却損 | 67 | 22 |
減損損失 | 48 | 106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 134 | -106 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 33 | 32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | 128 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 76 | -13 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | 16 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33 | -26 |
その他 | -24 | 17 |
小計 | 3,219 | 3,562 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
法人税等の支払額 | -733 | -894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 2,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,500 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -655 | -1,353 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
有形固定資産の除却による支出 | -3 | -14 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
投資不動産の取得による支出 | -285 | - |
差入保証金の差入による支出 | -23 | -27 |
差入保証金の回収による収入 | 5 | 11 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
貸付けによる支出 | -69 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -930 |
その他 | -38 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -1,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
配当金の支払額 | -226 | -272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -301 | 1,063 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134 | 3,197 |