四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,422 | 1,506 |
減価償却費 | 366 | 360 |
のれん償却額 | - | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 15 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2 | 13 |
有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
減損損失 | 12 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | 8 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -39 | -73 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -169 | -200 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -92 | -70 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17 | 123 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13 | 40 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -24 | -1 |
その他 | 13 | 4 |
小計 | 1,515 | 1,808 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
法人税等の支払額 | -457 | -613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 1,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -360 | -139 |
有形固定資産の除却による支出 | -14 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
差入保証金の差入による支出 | -17 | -97 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 3 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -17 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -1,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -135 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535 | -230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,669 | 2,966 |