あみやき亭（2753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 625 | 1,036 |
| 減価償却費 | 374 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -167 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -68 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | 68 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6 | 31 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -26 | -28 |
| その他 | -3 | 4 |
| 小計 | 682 | 1,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -102 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797 | -272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,686 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888 | 2,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
