長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300	300	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28	125	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	18	18	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	375	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	260	241	-	2025年～2050年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 12:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	1,711	1,620	△89
(3) 長期借入金(※2)	28	28	-
(4) リース債務(※2)	278	254	△24

※1長期貸付金は、1年内の回収予定分を含んでおります。
※2長期借入金及びリース債務は、1年内の返済予定分を含んでおります。

2024/06/28 12:03