長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

② 各年度決算期の末日における単体及び連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(3)平成24年3月28日付契約長期借入金
長期借入金 360,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金120,000千円)

2014/05/09 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は15億94百万円増加し、174億14百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から10億76百万円増加し、固定資産は5億21百万円増加しております。流動資産が増加した主な理由は、借入の実行に伴う現金及び預金の増加11億91百万円によるものであります。固定資産が増加した主な理由は新規出店に伴う有形固定資産の増加4億1百万円、敷金及び保証金の増加1億37百万円によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して14億23百万円増加し、123億67百万円となりました。これは主に借入の実行による長期借入金の増加額20億60百万円によるものであります。
純資産につきましては、四半期純利益の計上及び配当金の支払い等により、50億47百万円となりました。

2014/05/09 15:30