相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	734,400
株式会社りそな銀行	260,000
兵庫県信用農業協同組合連合会	125,000
株式会社関西アーバン銀行	110,000
株式会社滋賀銀行	103,362
その他	849,985
合計	2,182,747

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
一年内返済予定の長期借入金	1,232,909	1,179,711	1.095	-
一年内返済予定のリース債務	66,342	59,182	4.098	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,729,342	2,593,297	0.995	H26.1～H31.3
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	114,124	68,142	2.991	H26.1～H30.10

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びその他有利子負債(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
1年内返済予定長期借入金	605,440千円	513,330千円
長期借入金	947,730	944,400
その他(1年内償還予定社債)	100,000	100,000

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は4億96百万円の支出(前年同期は2億58百万円の収入)となりました。主な要因は、借入の実行による収入が20億93百万円、長期借入金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が24億20百万円、発生したことによるものであります。

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#6 財務制限条項に関する注記

② 各年度決算期の末日における単体及び連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(3)平成24年3月28日付契約長期借入金
長期借入金 390,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金120,000千円)

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#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は4億96百万円の支出(前年同期は2億58百万円の収入)となりました。主な要因は、借入の実行による収入が20億93百万円、長期借入金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が24億20百万円、発生したことによるものであります。

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#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
③ 未払法人税等	382,994	382,994	-
④ 長期借入金	2,962,251	2,944,042	△18,209
⑤ 社債	3,689,999	3,687,303	△2,696

当連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
③ 未払法人税等	663,946	663,946	-
④ 長期借入金	3,773,008	3,753,415	△19,592
⑤ 社債	2,449,999	2,447,585	△2,414

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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