営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度と比べて14億4百万円減少し、24億46百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は27億43百万円の収入(前年同期は25億82百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が18億78百万円となり、非現金支出である減価償却費11億15百万円及び減損損失1億66百万円が発生したことによるものであります。

2015/06/04 10:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は24億46百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は27億43百万円の収入(前年同期は25億82百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が18億78百万円となり、非現金支出である減価償却費11億15百万円及び減損損失1億66百万円が発生したことによるものであります。

2015/06/04 10:38