長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

借入金の内1契約について、以下の財務制限条項が付されております。
平成24年3月28日付契約長期借入金
長期借入金90百万円(うち1年内返済予定の長期借入金90百万円)

2016/08/10 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは4億6百万円の収入(前年同四半期は15億94百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が13億45百万円、配当金の支払いによる支出が2億53百万円、自己株式の取得による支出が3億33百万円発生したことに対して、借入の実行による収入が22億円、セール・アンドリースバックによる収入が1億32百万円あったことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/08/10 15:10