財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は16億32百万円の支出(前年同期は33億39百万円の支出)となりました。主な要因は、直営店の新規出店等による有形固定資産の取得による支出11億64百万円及び敷金及び保証金の差入による支出2億26百万円、子会社に対する貸付けによる支出1億27百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は12億18百万円の支出(前年同期は2億39百万円の支出)となりました。主な要因は、借入れによる収入が14億円、借入金の返済、社債の償還、リース債務の返済による支出が25億6百万円発生したことによるものであります。

2018/03/28 15:14