フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,043 | 288 |
| 減価償却費 | 639 | 608 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -45 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 39 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| 支払手数料 | － | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 店舗解約損 | 91 | 61 |
| 子会社株式評価損 | 300 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除却損 | 44 | 1 |
| 減損損失 | 622 | 134 |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 助成金収入 | － | -2,428 |
| 雇用調整助成金 | － | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | 159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721 | -247 |
| 預け金の増減額(△は増加） | 668 | 345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | 415 |
| 立替金の増減額（△は増加） | | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -456 | -385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | -166 |
| その他 | -105 | 284 |
| 小計 | -1,837 | -1,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 助成金の受取額 | － | 1,329 |
| 利息の支払額 | -32 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,984 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 275 |
| 固定資産の除却による支出 | -141 | -139 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -49 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 217 |
| その他 | -81 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,750 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516 | -1,681 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 851 |
| 配当金の支払額 | -474 | -108 |
| 支払手数料の支払額 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,655 | 3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 3,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,885 | 6,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
