長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは36億24百万円の収入(前年同四半期は36億55百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が16億81百万円、配当金の支払いによる支出が1億8百万円発生したことに対して、短期借入金の純増額が9億円、長期借入れによる収入が37億円、自己株式の処分による収入が8億51百万円発生したことによるものであります。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2022/12/06 16:06