訂正四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月6日 16:16
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,066 | 6,706 |
| 売掛金 | 453 | 431 |
| 棚卸資産 | 135 | 115 |
| 前払費用 | 271 | 285 |
| 未収入金 | 1,093 | 1,025 |
| 預け金 | 1,138 | 866 |
| その他 | 128 | 120 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 11,285 | 9,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,875 | 17,018 |
| 減価償却累計額 | -8,445 | -8,580 |
| 減損損失累計額 | -1,960 | -2,069 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,469 | 6,368 |
| 工具 | 5,878 | 5,839 |
| 減価償却累計額 | -5,065 | -5,054 |
| 減損損失累計額 | -394 | -393 |
| 工具 | 418 | 390 |
| 土地 | 859 | 859 |
| 建設仮勘定 | 7 | 15 |
| その他 | 396 | 396 |
| 減価償却累計額 | -358 | -363 |
| その他（純額） | 38 | 33 |
| 有形固定資産合計 | 7,793 | 7,666 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,562 | 1,538 |
| その他 | 64 | 60 |
| 無形固定資産合計 | 1,627 | 1,598 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 402 | 404 |
| 関係会社株式 | 133 | 139 |
| 繰延税金資産 | 922 | 922 |
| 敷金及び保証金 | 3,754 | 3,772 |
| その他 | 990 | 1,059 |
| 貸倒引当金 | -102 | -107 |
| 投資その他の資産合計 | 6,100 | 6,189 |
| 固定資産計 | 15,521 | 15,455 |
| 資産の部合計 | 26,807 | 25,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,252 | 1,103 |
| 短期借入金 | 3,655 | 3,655 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,390 | 2,260 |
| 未払金 | 1,190 | 1,194 |
| 未払費用 | 551 | 430 |
| 未払法人税等 | 394 | 59 |
| 未払消費税等 | 199 | 187 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 |
| 株主優待引当金 | 198 | 175 |
| 資産除去債務 | 15 | 16 |
| その他 | 254 | 290 |
| 流動負債計 | 10,104 | 9,374 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,657 | 10,097 |
| リース債務 | 30 | 26 |
| 資産除去債務 | 1,146 | 1,158 |
| 預り保証金 | 245 | 243 |
| 長期未払金 | 113 | 100 |
| 繰延税金負債 | 28 | 31 |
| 持分法適用に伴う負債 | 554 | 565 |
| 固定負債計 | 12,777 | 12,222 |
| 負債の部合計 | 22,882 | 21,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,231 | 2,232 |
| 資本剰余金 | 2,526 | 2,528 |
| 利益剰余金 | -397 | -931 |
| 自己株式 | -439 | -439 |
| 株主資本合計 | 3,921 | 3,389 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -46 | -40 |
| 為替換算調整勘定 | 37 | 46 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8 | 6 |
| 新株予約権 | 12 | 12 |
| 純資産の部合計 | 3,925 | 3,408 |
| 負債・純資産合計 | 26,807 | 25,006 |
