営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は124億18百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は21億53百万円の収入(前年同期は17億39百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益6億55百万円となり、非現金支出である減価償却費5億52百万円、のれん償却額97百万円、減損損失4億20百万円、株主優待引当金の増加額1億44百万円が発生したことによるものであります。

2025/03/27 13:37