有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79,474
預金の種類
当座預金	962,539
普通預金	1,058,852
定期預金	428,694
その他	5,048
小計	2,455,134
合計	2,534,608

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上海藤尾餐飲管理有限公司	28,335
株式会社NBF	23,664
神姫フードサービス株式会社	15,046
株式会社ビーエムファクトリー	14,610
コカ・コーラウエスト株式会社	13,411
その他	199,351
合計	294,420

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
319,592	2,234,056	2,217,603	294,420	86.8	50.1

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	405,882
イオンリテール株式会社	55,488
住商アーバン開発株式会社	43,031
三井不動産株式会社	35,499
阪急電鉄株式会社	26,817
その他	225,777
合計	792,498

④ 商品

品名	金額(千円)
ドリンク	6,645
その他	26,572
合計	33,218

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
米穀類	3,338
肉類	5,265
野菜・果物類	3,242
魚介類	3,058
加工品類他	47,346
小計	62,250
貯蔵品
店舗用備品消耗品等	9,193
小計	9,193
合計	71,444

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗関係敷金・保証金	3,012,711
事務所関係敷金・保証金	88,898
その他	177,720
合計	3,279,329

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	625,650
株式会社久世	103,552
株式会社田中幸商店	55,581
株式会社塩田屋	23,428
東芝テック株式会社	17,982
その他	214,838
合計	1,041,034

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払給与	557,178
伊藤忠商事株式会社	30,988
タニコー株式会社	27,295
東芝テック株式会社	19,682
事業所税	15,306
その他	313,392
合計	963,844

⑨ 1年内返済予定の長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	419,200
株式会社りそな銀行	80,000
兵庫県信用農業協同組合連合会	80,000
株式会社みなと銀行	65,839
株式会社紀陽銀行	60,000
農林中央金庫	60,000
その他	342,222
合計	1,107,261

⑩ 長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	734,400
株式会社りそな銀行	260,000
兵庫県信用農業協同組合連合会	125,000
株式会社関西アーバン銀行	110,000
株式会社滋賀銀行	103,362
その他	849,985
合計	2,182,747

⑪ 1年内償還予定の社債

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	590,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	60,000
株式会社池田泉州銀行	40,000
合計	690,000

⑫ 社債

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	720,000
Pleasant Valley	551,020
Hillcrest, L.P.	346,938
Clear Sky, L.P.	81,632
株式会社池田泉州銀行	40,000
フラッグシップアセットマネジメント投資組合45号	20,408
合計	1,759,999

(注)発行期、利率等については、「第5 経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。