東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 16:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,474 | 152,716 |
| 減価償却費 | 30,359 | 35,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,893 | 25,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -46 |
| 受取保険金 | -63 | -39 |
| 支払利息 | 1,132 | 1,474 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,154 | 44,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,723 | -8,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,631 | -57,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,037 | -16,303 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,018 | -25,535 |
| 小計 | 26,506 | 151,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 保険金の受取額 | 63 | 39 |
| 利息の支払額 | -1,135 | -1,431 |
| 法人税等の支払額 | -82,292 | -114,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,836 | 36,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -2,717 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 312 |
| 差入保証金の差入による支出 | -106 | -472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -2,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,787 | -26,694 |
| 配当金の支払額 | -72,574 | -72,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,787 | -99,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,778 | -65,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,920 | 2,780,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
