キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 12:14
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6826万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4494万、投資活動によるキャッシュ・フロー -701万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 15 | 53 | -93 | 68 | -80 | 1,109 | 2Q | 135 | -16 | -206 | 119 | -153 | 1,047 | 3Q | 126 | -101 | -157 | 25 | -241 | 1,003 | 通期 | 296 | -105 | -97 | 191 | -248 | 1,228 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -206 | 3 | -54 | -204 | - | 971 | 2Q | 163 | 5 | -110 | 168 | -3 | 1,286 | 3Q | 388 | -53 | -294 | 336 | -63 | 1,270 | 通期 | 709 | -47 | -471 | 662 | -65 | 1,419 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -77 | 2 | -174 | -75 | 0 | 1,170 | 2Q | 168 | -6 | -264 | 163 | -10 | 1,318 | 3Q | 160 | -7 | -384 | 152 | -15 | 1,187 | 通期 | 538 | -9 | -519 | 529 | -19 | 1,429 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 184 | 0 | -163 | 184 | -3 | 1,450 | 2Q | 367 | 0 | -301 | 367 | -6 | 1,495 | 3Q | 374 | -16 | -401 | 358 | -24 | 1,387 | 通期 | 868 | -140 | -517 | 728 | -151 | 1,640 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -39 | -34 | -98 | -73 | -35 | 1,469 | 2Q | 35 | -116 | -116 | -80 | -120 | 1,444 | 3Q | -77 | -117 | -164 | -194 | -124 | 1,282 | 通期 | 348 | -117 | -206 | 232 | -127 | 1,666 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 15 | -17 | -114 | -2 | -20 | 1,550 | 2Q | 251 | -23 | -178 | 229 | -28 | 1,717 | 3Q | 113 | -22 | -221 | 91 | -30 | 1,536 | 通期 | 612 | -33 | -268 | 578 | -33 | 1,976 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 41 | -139 | -175 | -97 | -141 | 1,703 | 2Q | 81 | -211 | -237 | -130 | -217 | 1,609 | 3Q | -162 | -298 | -282 | -460 | -306 | 1,234 | 通期 | 158 | -428 | -305 | -269 | -438 | 1,401 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -2 | -16 | -31 | - | 1,354 | 2Q | 314 | -121 | 26 | 194 | -121 | 1,621 | 3Q | 241 | -241 | 41 | 1 | -244 | 1,443 | 通期 | 518 | -240 | 28 | 278 | -255 | 1,706 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3 | -6 | -19 | -9 | -7 | 1,678 | 2Q | 159 | -18 | -18 | 141 | -23 | 1,829 | 3Q | 176 | -16 | -44 | 160 | -23 | 1,822 | 通期 | 472 | -16 | -67 | 456 | -23 | 2,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 18 | -5 | -51 | 13 | -8 | 2,056 | 2Q | 213 | -9 | -53 | 205 | -14 | 2,247 | 3Q | 145 | -7 | -68 | 138 | -15 | 2,165 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1億9076万
- 2015年3月（連） +246.82%
- 6億6163万
- 2016年3月（連） -20.02%
- 5億2914万
- 2017年3月（連） +37.53%
- 7億2774万
- 2018年3月（連） -68.19%
- 2億3150万
- 2019年3月（連） +149.69%
- 5億7804万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6940万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億7770万
- 2022年3月（連） +64.11%
- 4億5575万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.96%
- 2015年3月（連）
- 9.69%
- 2016年3月（連）
- 7.72%
- 2017年3月（連）
- 12.02%
- 2018年3月（連）
- 4.48%
- 2019年3月（連）
- 7.85%
- 2020年3月（連）
- 2.18%
- 2021年3月（連）
- 7.31%
- 2022年3月（連）
- 6.4%