東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,337 | 206,611 |
| 減価償却費 | 55,973 | 64,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -2,964 |
| 株式報酬費用 | － | 4,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -796 |
| 支払利息 | 9,732 | 7,612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,461 | 193,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,589 | -128,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,281 | 14,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,567 | -6,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 460 | -81,528 |
| 小計 | 308,040 | 270,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 18 |
| 利息の支払額 | -9,746 | -7,645 |
| 法人税等の支払額 | -135,294 | -94,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,026 | 168,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -8,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -3,085 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,324 | -5,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,690 | -186,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,142 | -28,612 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,052 | -263,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,298 | -100,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,318 | 1,317,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
