四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 239,337 | 206,611 |
減価償却費 | 55,973 | 64,219 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 153 | -2,964 |
株式報酬費用 | - | 4,617 |
受取利息及び受取配当金 | -885 | -796 |
支払利息 | 9,732 | 7,612 |
固定資産処分損益(△は益) | 109 | 498 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,461 | 193,434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,589 | -128,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,281 | 14,272 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 107,567 | -6,819 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 460 | -81,528 |
小計 | 308,040 | 270,914 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 18 |
利息の支払額 | -9,746 | -7,645 |
法人税等の支払額 | -135,294 | -94,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,026 | 168,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -8,587 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,741 |
貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
差入保証金の差入による支出 | -29 | -3,085 |
差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,324 | -5,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,690 | -186,902 |
長期借入金の返済による支出 | -32,142 | -28,612 |
配当金の支払額 | -48,292 | -48,282 |
自己株式の取得による支出 | -208 | - |
新株予約権の発行による収入 | 4,280 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,052 | -263,797 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,298 | -100,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,318 | 1,317,834 |